EC 2021 345 Prestació dels serveis que requereixen la Tresoreria Corporativa i les tresoreries de les Entitats Públiques de la Generalitat de Catalunya per operar de manera conjunta d'acord amb un model de gestió de Cash-pooling

Departament d'Economia i HisendaDIR3 A09002975

Otras

Prestació dels serveis que requereixen la Tresoreria Corporativa i les tresoreries de les Entitats Públiques de la Generalitat de Catalunya per operar de manera conjunta d'acord amb un model de gestió de Cash-pooling. D'aquests serveis s'exclou la recaptació d'ingressos i el confirming de la Tresoreria Corporativa.Aquests serveis han d'incloure:1)\tPrestació del servei de Cash-pooling entre la Tresoreria Corporativa de la Generalitat de Catalunya i les seves Entitats Públiques.2)\tPrestació de serveis financers: serveis financers i les seves condicions econòmiques tant per a la Tresoreria Corporativa, com per a les Entitats Públiques.